Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation (0P0000TLZW)

ルクセンブルグ

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1.860 +0.004 +0.23%

09/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558550

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.86B

0P0000TLZW 保有資産

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.210	9.730	2.520
株式	38.260	38.260	0.000
債券	45.610	190.210	144.600
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	8.860	8.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.029	16.260
PBR (株価純資産倍率)	1.491	2.600
PSR (株価売上高倍率)	1.061	1.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.688	10.225
配当利回り	3.386	2.254
5年間の利益成長	7.851	11.525

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	24.750	8.031
金融	15.260	14.944
景気連動型消費財	13.900	11.208
消費者向け循環株	13.600	9.357
エネルギー	9.130	7.694
ヘルスケア	8.090	12.158
製造業	6.020	9.521
通信サービス	5.210	7.964
ハイテク	2.050	19.956
不動産	1.480	2.369
公益事業	0.510	2.597

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5.45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4.31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4.12	4.30	-1.59%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.33	3.55	+2.36%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2.72	-	-

Ruffer LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
R Total Return Intl I USD Distribut	5.72B	2.01	0.69	5.05
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3.86B	-0.96	-0.53	3.92
R Total Return Intl C USD Capitalis	3.86B	-0.64	-0.20	4.25
R Total Return Intl C USD Distribut	3.86B	-0.64	-0.20	4.25
Argos Funds Argonaut A USD	148.27M	-0.47	-5.05	8.41

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,805.0	-755.0	-1.91%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,055.50	-579.70	-1.36%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.505	+0.501	+0.46%

金	2,722.10	+31.30	+1.16%
原油 WTI	76.34	+2.42	+3.27%
銀	31.363	+0.348	+1.12%
米国綿花2番	67.57	-0.93	-1.36%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	467.38	+11.38	+2.50%
米国コーヒー	324.98	+6.48	+2.03%

ドル/円	157.87	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,473.91	+16.50	+1.13%
ユーロ/ドル	1.0240	-0.0059	-0.57%
ユーロ/円	161.67	-1.18	-0.72%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0175	-0.39%
豪ドル/円	97.12	-0.86	-0.88%
ポンド/円	192.82	-1.75	-0.90%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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