BNP PARIBAS FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000U6TF)

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18/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Rb Capital Investimentos Ltda

ISIN: BRRBC9CTF001

S/N: 11.769.259/0001-18

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 125.15M

0P0000U6TF 保有資産

RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000U6TF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.200	7.370	0.170
債券	92.800	92.800	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.806	14.208
国債	24.285	3,006.230
現金	-0.091	2,302.730

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	20.11	15,798.780	+50.47%
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.2%	BRSCDIC01079	18.75	-	-
Banco Bradesco SA 6%	BRBBDCLTRY44	15.37	-	-
Banco Safra S A 6.33%	BRBSAFLNN625	10.40	-	-
Banco Daycoval SA 6.6%	BRDAYCLFNQ97	10.24	-	-
Banco Csf Sa 1.25%	BRBCSFLFI1D9	9.50	-	-
Banco Pan SA 0.8%	BRBPANLFIDS5	4.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.10	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.95%	BRBRIVLFILF7	3.65	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.9%	BRABCBLFIJ92	3.64	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	RB CAPITAL VITORIA DEBENTURES IN FI		284.18M	14.18	14.15	-

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日経平均株価	39,034.50	-138.00	-0.35%
日経225先物 (F)	39,045.0	-250.0	-0.64%
韓国総合株価指数	2,436.74	-5.27	-0.22%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	+0.123	+0.11%

金	2,630.19	+1.99	+0.08%
原油 WTI	69.44	+0.20	+0.29%
銀	30.285	+0.096	+0.32%
米国綿花2番	69.20	-0.24	-0.35%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.10	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,452.24	-0.73	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.32	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.83	-0.32	-0.33%
ポンド/円	196.85	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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