RBC Bond GIF Series 1 (0P000077KU)

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14.739 -0.010 -0.07%

24/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: RBC Life Insurance Co

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 28.95M

0P000077KU 保有資産

RBC Bond GIF Series 1 (0P000077KU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Bond GIF Series 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.650	1.830	0.180
債券	97.840	97.920	0.080
転換社債	0.220	0.220	0.000
優先株式	0.270	0.270	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.871	10.209
PBR (株価純資産倍率)	0.479	1.994
PSR (株価売上高倍率)	0.196	0.925
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.920	3.699
配当利回り	2.338	4.212
5年間の利益成長	-	9.211

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	52.847	39.011
社債	46.071	41.674
現金	0.415	4.278
証券化商品	0.440	3.137
デリバティブ	-0.014	7.233

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,044

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1.84	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.79	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.75	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1.64	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.54	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.45	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.43	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.41	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.36	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.27	-	-

RBC Life Insurance Coの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	10.37	2.37	3.66
RBC PH N Total Return Bond GIF Seri	12.16M	3.48	-1.43	0.58
RBC Life Bond	2.28M	3.50	-1.67	0.29

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日経平均株価	40,298.50	+720.50	+1.82%
日経225先物 (F)	40,302.5	+660.0	+1.66%
韓国総合株価指数	2,405.82	-23.85	-0.98%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,250.70	+29.80	+0.36%
米ドル指数	107.960	+0.067	+0.06%

金	2,650.61	-3.29	-0.12%
原油 WTI	69.62	0.00	0.00%
銀	30.367	-0.022	-0.07%
米国綿花2番	68.72	-0.05	-0.07%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	324.65	+2.10	+0.65%

ドル/円	157.57	-0.43	-0.27%
ドル/ウォン	1,472.29	+4.49	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0408	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.01	-0.67	-0.40%
トルコリラ/円	4.4680	-0.0240	-0.53%
豪ドル/円	97.85	-0.43	-0.44%
ポンド/円	197.33	-0.57	-0.29%

大塚ホールディングス	8,683.0	+47.0	+0.54%
SoftBank Group Corp.	9,207.0	+98.0	+1.08%
トヨタ自動車	3,187.0	+45.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.0	+23.0	+1.27%
ブイ・テクノロジー	2,462.0	+43.0	+1.78%
日立製作所	3,993.0	+35.0	+0.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,907.0	+44.0	+1.14%

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