RBC Canadian Dividend Fund I (0P0000NFYA)

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109.990 -0.670 -0.61%

15/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: RBC Global Asset Management Inc.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.15B

0P0000NFYA 保有資産

RBC Canadian Dividend Fund Series I (0P0000NFYA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Canadian Dividend Fund Series I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.310	2.350	0.040
株式	95.350	95.350	0.000
債券	2.280	2.280	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.991	15.135
PBR (株価純資産倍率)	1.783	1.918
PSR (株価売上高倍率)	1.398	1.796
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.978	7.941
配当利回り	3.731	3.756
5年間の利益成長	8.115	8.725

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	44.120	30.169
エネルギー	17.070	16.499
製造業	14.260	10.639
公益事業	4.940	8.736
素材	4.320	4.600
通信サービス	4.150	7.159
景気連動型消費財	3.960	5.147
消費者向け循環株	3.550	4.285
不動産	2.910	8.351
ヘルスケア	0.440	3.293
ハイテク	0.280	4.455

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RBC	CA7800871021	9.36	122.43	+0.79%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	6.50	78.87	+0.09%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.46	73.95	-0.05%
Brookfield	CA11271J1075	4.16	56.11	-1.20%
エンブリッジ	CA29250N1050	3.92	42.56	+0.90%
Bank Montreal	CA0636711016	3.34	130.33	-0.75%
CIBC	CA1360691010	3.29	89.72	+0.25%
Canadian Natural	CA1363851017	3.24	47.17	+1.20%
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	CA1363751027	3.16	108.53	-0.34%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.07	32.33	-1.01%

RBC Global Asset Management Inc.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.15B	15.80	7.99	7.78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.15B	16.06	8.29	8.08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.75B	14.95	5.25	7.83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.75B	13.99	4.19	6.74
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	17.75B	13.98	4.19	6.74

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日経平均株価	38,542.50	+310.00	+0.81%
日経225先物 (F)	38,545.0	+162.5	+0.42%
韓国総合株価指数	2,475.87	+6.80	+0.28%
NYダウ	43,389.60	-55.39	-0.13%
独DAX	19,189.19	-21.62	-0.11%
S&P/ASX 200	8,417.60	+117.40	+1.41%
米ドル指数	106.165	-0.036	-0.03%

金	2,627.90	+13.30	+0.51%
原油 WTI	69.36	+0.19	+0.27%
銀	31.430	+0.206	+0.66%
米国綿花2番	68.91	-0.06	-0.09%
排出権	69.51	-0.04	-0.06%
米国シカゴコーン	428.88	-0.37	-0.09%
米国コーヒー	280.75	-3.00	-1.06%

ドル/円	154.40	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,390.96	+0.47	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0591	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.53	-0.38	-0.23%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	100.56	-0.10	-0.10%
ポンド/円	195.76	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	8,823.0	+65.0	+0.74%
SoftBank Group Corp.	8,711.0	-23.0	-0.26%
トヨタ自動車	2,728.0	+52.0	+1.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,836.0	+25.5	+1.41%
ブイ・テクノロジー	2,179.0	+20.0	+0.93%
日立製作所	3,868.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+105.0	+2.81%

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