RBC Emerging Markets Bond Fund D (0P00016G4G)

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7.376 +0.010 +0.15%

04/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: RBC Global Asset Management Inc.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.82B

0P00016G4G 保有資産

RBC Emerging Markets Bond Series D (0P00016G4G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Emerging Markets Bond Series D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.750	6.820	0.070
債券	93.250	93.250	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.585	53.104
社債	13.660	42.073
現金	6.751	7.333

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.13	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.97	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.80	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.79	100.75	-0.10%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.61	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.50	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.48	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1.46	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.43	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.88%	XS1566179039	1.35	-	-

RBC Global Asset Management Inc.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.96B	7.51	2.17	4.10
RBC EM Bond Series A	1.82B	9.88	1.48	4.04
RBC EM Bond Series F	1.82B	10.57	2.32	4.90
BlueBay Emerging Markets Corporate	873.49M	7.82	-0.24	2.47
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	873.49M	8.40	0.46	3.18

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日経平均株価	39,031.50	+436.00	+1.13%
日経225先物 (F)	39,037.5	+60.0	+0.15%
韓国総合株価指数	2,583.10	+6.22	+0.24%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,208.10	+76.30	+0.94%
米ドル指数	104.035	+0.715	+0.69%

金	2,758.15	+8.45	+0.31%
原油 WTI	71.69	-0.30	-0.42%
銀	32.720	-0.055	-0.17%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	417.60	-0.90	-0.22%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.76	+1.16	+0.77%
ドル/ウォン	1,386.19	+9.31	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0848	-0.0082	-0.75%
ユーロ/円	165.74	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4545	+0.0345	+0.78%
豪ドル/円	100.78	+0.12	+0.12%
ポンド/円	198.25	+0.51	+0.26%

大塚ホールディングス	9,449.0	+37.0	+0.39%
SoftBank Group Corp.	9,103.0	+157.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,627.0	-12.0	-0.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,675.5	+52.5	+3.23%
ブイ・テクノロジー	2,448.0	+57.0	+2.38%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+113.0	+3.48%

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