SANTANDER RF REF DI FI (0P0000U3FE)

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24/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSBDICTF005

S/N: 01.630.558/0001-13

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 54.96B

0P0000U3FE 保有資産

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000U3FE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.740	10.750	0.010
債券	87.340	87.350	0.010
他	1.910	1.910	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.602	64.373
社債	29.225	24.417
現金	6.261	3.179

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 255

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	19.71	14,739.620	+0.04%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	11.28	4,339.391	+0.05%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	11.20	934.850	+100000.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.12	4,386.082	+0.21%
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC03ZQ9	3.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	2.91	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2.72	808.534	+0.02%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	1.69	14,762.225	+40.58%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.58	841.800	+19.58%
Sant Banespa Di1	-	1.44	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	14.9B	13.12	10.00	9.25
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	12.32B	13.44	10.42	9.38
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	7.73B	13.74	11.10	9.77
SANTANDER FIC FI SOBERANO RENDA FIX	7.52B	12.90	9.77	9.03
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FI	6.48B	13.45	10.82	9.48

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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