ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A. (0P0000I3FT)

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07/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0174209033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.38M

0P0000I3FT 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	79.560	80.610	1.050
債券	49.300	77.370	28.070
転換社債	1.120	1.120	0.000
他	0.660	0.820	0.160

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.818	15.085
PBR (株価純資産倍率)	2.729	2.092
PSR (株価売上高倍率)	1.765	1.551
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.432	8.712
配当利回り	1.910	2.599
5年間の利益成長	13.316	12.434

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.770	17.337
製造業	11.540	12.014
ヘルスケア	10.970	12.301
金融	10.630	16.672
景気連動型消費財	9.540	12.770
素材	7.520	5.749
通信サービス	6.970	7.848
エネルギー	6.530	5.544
消費者向け循環株	5.710	6.823
公益事業	4.700	3.912
不動産	3.110	2.808

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	13.96	605.71	-0.62%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh EUR	LU1295552621	13.21	19.380	+0.41%
DIP European Equities C	LU1931527839	12.31	-	-
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU0438336264	10.33	129.610	+0.12%
abrdn Glb Sus Eq A Acc EUR	LU0498189041	7.17	-	-
GAM Star MBS Total Return R EUR Hdg Acc	IE00BYW7LS16	6.42	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6.16	106.16	-0.42%
DIP - FLEXIBLE BONDS C Acc	LU1931527326	4.43	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0093503810	4.25	15.790	+0.13%
エヌビディア	US67066G1040	3.99	136.05	+0.48%

A&G Fondos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CARFY SICAV SA	88.38M	5.94	6.66	2.51
Gredos Bolsa internacional	46.79M	12.25	4.68	-
Gredos Moderado	38.97M	4.27	1.04	-
Gredos Bolsa Euro	18.06M	7.90	3.56	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12.14M	5.49	1.01	2.80

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日経平均株価	38,553.00	+499.33	+1.31%
日経225先物 (F)	38,560.0	+127.5	+0.33%
韓国総合株価指数	2,583.73	-5.24	-0.20%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,137.10	-27.50	-0.34%
米ドル指数	103.832	+0.042	+0.04%

金	2,743.85	-2.35	-0.09%
原油 WTI	71.62	+0.15	+0.21%
銀	32.600	-0.009	-0.03%
米国綿花2番	69.98	+0.05	+0.07%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.48	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,378.42	+5.82	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0877	0.0001	0.00%
ユーロ/円	165.85	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4375	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	100.54	+0.35	+0.34%
ポンド/円	197.58	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	9,399.0	+192.0	+2.09%
SoftBank Group Corp.	8,959.0	-5.0	-0.06%
トヨタ自動車	2,640.0	+24.5	+0.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,624.5	+4.0	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,399.0	+26.0	+1.10%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,239.0	+29.0	+0.90%

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