RP Global Absolute Return (0P00008T16)

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89.570 -0.040 -0.04%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0KEYF8

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.58M

0P00008T16 保有資産

RP Global Absolute Return (0P00008T16) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RP Global Absolute Return ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.170	36.090	24.920
株式	18.570	19.130	0.560
債券	47.180	47.350	0.170
転換社債	0.610	0.610	0.000
優先株式	0.240	0.240	0.000
他	22.220	22.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.607	15.832
PBR (株価純資産倍率)	3.974	2.342
PSR (株価売上高倍率)	2.999	1.994
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.275	9.080
配当利回り	1.783	2.754
5年間の利益成長	10.516	11.020

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.000	38.146
金融	18.510	84.181
製造業	13.950	40.122
ヘルスケア	11.920	-2.448
景気連動型消費財	6.650	-17.297
消費者向け循環株	5.210	-12.788
通信サービス	4.780	6.983
公益事業	4.250	-4.986
不動産	2.730	-5.515
素材	2.670	-24.395
エネルギー	1.320	-0.608

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	12.40	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	11.09	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9.38	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9.29	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	8.31	-	-
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	8.21	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	8.18	143.56	0.00%
Emerging Markets Corp HY Dbt O6 EUR Acc	IE00BG4R4N98	5.49	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	5.45	148.910	-0.09%
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5.36	-	-

WARBURG INVEST KAG MBHの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.7M	11.51	5.12	4.63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24.33M	9.84	3.82	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24.33M	9.30	3.18	1.87
MPF TRUE VALUE	17.07M	10.47	3.39	3.74
MPF ALLEGRO	16.94M	11.39	4.10	3.42

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,537.5	-422.5	-1.06%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.990	+0.064	+0.06%

金	2,691.49	+19.09	+0.71%
原油 WTI	74.25	+0.93	+1.27%
銀	31.025	+0.335	+1.09%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.75	+2.75	+0.61%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.10	-0.24	-0.15%
ドル/ウォン	1,459.11	+0.63	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.86	-0.52	-0.32%
トルコリラ/円	4.4750	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	97.99	-0.42	-0.43%
ポンド/円	194.60	-1.11	-0.57%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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