Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund D USD (0P0000PVBG)

アイルランド

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123.330 -0.580 -0.47%

10/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.46M

0P0000PVBG 保有資産

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.710	100.710	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.589	67.910
社債	1.117	5.715
現金	-0.705	36.660

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	14.60	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	14.03	94.890	0.00%
United States Treasury Notes 1%	-	11.27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9.35	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6.03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.92	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.40	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.17	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	4.02	93.900	-0.82%

Rubrics Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	228.64M	4.08	0.01	2.92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	228.64M	3.30	-0.74	2.15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161.3M	1.53	-0.24	1.81
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.46M	-3.24	0.17	2.52

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日経平均株価	38,495.50	-694.90	-1.77%
日経225先物 (F)	38,500.0	-200.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,492.22	+2.66	+0.11%
NYダウ	42,297.12	+358.67	+0.86%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,219.80	+27.90	+0.34%
米ドル指数	109.470	-0.342	-0.31%

金	2,684.57	+5.97	+0.22%
原油 WTI	76.96	-0.34	-0.44%
銀	30.242	-0.067	-0.22%
米国綿花2番	67.88	+0.26	+0.38%
排出権	75.35	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	474.60	-1.15	-0.24%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.64	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,461.93	-2.45	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0245	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.50	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4425	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	97.51	+0.23	+0.24%
ポンド/円	192.34	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	8,020.0	-43.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,918.0	-333.0	-3.60%
トヨタ自動車	2,916.0	-16.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,852.0	-51.5	-2.71%
ブイ・テクノロジー	2,351.0	-38.0	-1.59%
日立製作所	3,729.0	-81.0	-2.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,840.0	-45.0	-1.16%

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