Rücklagenfonds I (LP68192798)

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963.816 +0.180 +0.02%

02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1J67R2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 108.96M

LP68192798 保有資産

Rucklagenfonds I (LP68192798) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rucklagenfonds I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.240	4.240
債券	94.420	94.420
転換社債	1.340	1.340

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.548	49.230
国債	6.870	36.072
現金	4.244	17.164

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1998943077	1.92	-	-
SG Issuer S.A.	XS2378924455	1.90	-	-
Barclays Bank plc	XS2305965571	1.84	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347840998	1.83	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT	XS1891336932	1.81	-	-
UBS AG, London Branch	XS2152296021	1.66	-	-
UBS AG, London Branch	XS2152296708	1.63	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1458462006	1.63	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1.62	-	-
Meglobal Canada Ulc	XS2150023906	1.61	-	-

BPM - Berlin Portfolio Management GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	901.66M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	9.26M	1.78	1.51	-
IIV Mikrofinanzfonds R	290.75M	1.78	1.51	1.67
IIV Mikrofinanzfonds I	425.49M	2.25	2.03	2.07
HANSAinternational	263.85M	4.34	-0.88	1.28

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,325.0	-92.5	-0.23%
韓国総合株価指数	2,442.42	+43.48	+1.81%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,256.30	+55.10	+0.67%
米ドル指数	109.010	-0.199	-0.18%

金	2,677.47	+8.47	+0.32%
原油 WTI	73.38	+0.25	+0.34%
銀	30.035	+0.135	+0.45%
米国綿花2番	68.58	+0.05	+0.07%
排出権	73.74	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	459.25	-0.25	-0.05%
米国コーヒー	326.85	+2.05	+0.63%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,467.04	-2.24	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0269	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	161.53	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	97.76	+0.05	+0.05%
ポンド/円	194.96	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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