Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Capitalisation (0P0000TLZX)

ルクセンブルグ

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558394

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.48B

0P0000TLZX 保有資産

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.320	7.540	0.220
株式	23.440	23.440	0.000
債券	58.850	135.530	76.680
転換社債	0.030	0.030	0.000
他	10.350	10.350	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.864	16.067
PBR (株価純資産倍率)	1.321	2.320
PSR (株価売上高倍率)	1.030	1.656
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.920	9.459
配当利回り	3.046	2.511
5年間の利益成長	11.314	11.131

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	23.690	7.017
金融	14.920	15.078
景気連動型消費財	12.630	12.276
ヘルスケア	11.360	12.510
消費者向け循環株	10.900	8.059
エネルギー	9.640	4.700
製造業	7.330	12.250
ハイテク	5.240	19.278
通信サービス	3.660	7.139
公益事業	0.460	3.510
不動産	0.170	2.546

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 5.47197%	-	7.46	-	-
United States Treasury Notes 5.51697%	-	6.62	-	-
United States Treasury Notes 5.51597%	-	5.08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.65	-	-
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	4.58	52.40	-0.27%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2.97	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2.75	4.36	+0.99%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024361N51	2.73	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024391N89	2.69	-	-

Ruffer LLPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.48B	-1.31	-1.02	3.23
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.48B	-1.30	-1.02	3.23
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.48B	-1.39	-1.35	2.90
LU2252564898	4.48B	-1.38	-1.31	-
LU1330191385	967.53M	6.20	13.61	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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