Russell Investments Global Infrastructure Fund Class S (RGISX)

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25/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Russell

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 214.72M

RGISX 保有資産

Russell Global Infrastructure S (RGISX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russell Global Infrastructure S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.63	3.67	0.04
株式	96.37	96.37	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.50	18.75
PBR (株価純資産倍率)	1.97	2.13
PSR (株価売上高倍率)	1.84	2.08
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.69	8.51
配当利回り	4.13	3.77
5年間の利益成長	8.98	8.37

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	40.06	43.99
製造業	36.50	27.86
エネルギー	19.25	14.57
不動産	4.16	12.49
景気連動型消費財	0.01	0.01
金融	0.01	1.14
ハイテク	0.01	1.31

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Transurban	AU000000TCL6	4.79	12.670	-1.09%
Aena	ES0105046009	4.71	186.50	-0.05%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	4.06	169.78	+2.30%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	3.86	72.98	-1.18%
サザン・カンパニー	US8425871071	3.31	78.02	-1.66%
Getlink	FR0010533075	2.78	15.52	-1.99%
デューク・エナジー	US26441C2044	2.54	100.20	-1.29%
タルガ・リソーシズ	US87612G1013	2.39	129.83	+0.96%
エンブリッジ	CA29250N1050	2.32	35.00	-0.34%
Atlas Arteria	AU0000013559	2.22	5.13	-0.39%

Russellの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	6.1B	10.44	7.63	10.94
Russell Tax Exempt Bond S	3.75B	-0.85	-0.70	2.15
Russell Tax-Managed International E	2.58B	5.18	-0.97	-
Russell US Strategic Equity S	2.46B	10.01	6.13	10.82
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1.17B	3.42	-0.21	7.29

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,412.5	+262.5	+0.67%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,067.85	-94.68	-0.52%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.727	+0.468	+0.44%

金	2,311.70	-19.10	-0.82%
原油 WTI	80.86	+0.03	+0.04%
銀	29.067	-0.126	-0.43%
米国綿花2番	74.83	-0.24	-0.32%
排出権	67.38	-0.54	-0.80%
米国シカゴコーン	432.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	226.10	-3.20	-1.40%

ドル/円	160.38	+0.69	+0.44%
ドル/ウォン	1,394.05	+3.61	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0671	-0.0042	-0.39%
ユーロ/円	171.14	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8785	+0.0330	+0.68%
豪ドル/円	106.63	+0.48	+0.45%
ポンド/円	202.63	+0.05	+0.02%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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