Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S (RFATX)

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18.26 -0.04 -0.22%

20/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Russell

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 677.94M

RFATX 保有資産

Russell Investment Grade Bond S (RFATX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russell Investment Grade Bond S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.22	13.21	0.99
株式	0.05	0.05	0.00
債券	87.73	96.67	8.94

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.19	17.12
PBR (株価純資産倍率)	0.77	1.81
PSR (株価売上高倍率)	1.60	1.41
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	24.23
配当利回り	6.42	3.43
5年間の利益成長	9.10	14.28

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	38.67	25.21
社債	25.47	31.08
証券化商品	23.97	41.18
現金	10.51	9.71
デリバティブ	1.24	5.50
地方債	0.07	1.11

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 766

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	9.61	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.90	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5.60	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.90	-	-
Long Gilt Future Sept 24	-	1.57	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	1.46	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.41	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.38	-	-
United States Treasury Bonds 6.75%	-	1.20	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.16	-	-

Russellの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Strategic Bond S	1.43B	-1.78	-4.05	1.14
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1.36B	0.78	-1.39	-
Russell Strategic Bond Y	393.97M	-1.66	-3.76	1.31
Russell Global Opportunistic CredS	315.97M	2.56	0.58	2.79
Russell Investment Grade Bond Y	188.8M	-1.42	-3.77	1.42

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日経平均株価	38,643.50	-3.00	-0.01%
日経225先物 (F)	38,617.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,786.65	-20.98	-0.75%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,788.10	+18.70	+0.24%
米ドル指数	105.187	-0.040	-0.04%

金	2,376.65	+7.65	+0.32%
原油 WTI	81.25	-0.04	-0.05%
銀	30.660	-0.161	-0.52%
米国綿花2番	72.17	-0.58	-0.80%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.62	+1.87	+0.43%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.84	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,387.19	-4.74	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0719	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	170.27	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.8335	-0.0095	-0.20%
豪ドル/円	105.90	+0.12	+0.11%
ポンド/円	201.14	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,463.0	+250.0	+4.02%
SoftBank Group Corp.	9,921.0	-289.0	-2.83%
トヨタ自動車	3,093.0	+9.0	+0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	3,090.0	-135.0	-4.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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