Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S (RFATX)

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17.89 +0.04 +0.22%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Russell

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 616.23M

RFATX 保有資産

Russell Investment Grade Bond S (RFATX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russell Investment Grade Bond S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.26	15.18	0.92
株式	0.04	0.04	0.00
債券	85.69	95.43	9.74

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.19	12.78
PBR (株価純資産倍率)	0.77	3.82
PSR (株価売上高倍率)	1.60	1.20
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	7.22
配当利回り	6.42	4.42
5年間の利益成長	9.10	12.49

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	34.97	25.13
証券化商品	26.75	36.86
社債	25.44	27.67
現金	12.98	7.89
デリバティブ	-0.24	6.25
地方債	0.03	2.51

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 780

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States 10 Year Treasury Note Futures	-	10.82	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.80	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.05	-	-
United States 5 Year Treasury Note Futures	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.94	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.44	-	-
Long Gilt Futures	-	1.42	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.41	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.29	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.25	-	-

Russellの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1.59B	6.87	0.08	-
Russell Strategic Bond S	1.39B	2.56	-2.89	1.39
Russell Global Opportunistic CredS	343.57M	7.71	2.24	3.40
Russell Strategic Bond Y	273.93M	1.76	-2.79	1.54
Russell Short Duration Bond Y	207.5M	4.98	1.31	1.96

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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