Sabadell Bonos Euro Base FI (173828031)

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27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 109.21M

173828031 保有資産

Sabadell Bonos Euro Base FI (173828031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Bonos Euro Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.85	1.96	0.11
債券	96.16	96.25	0.09
転換社債	0.67	0.67	0.00
優先株式	1.31	1.31	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	57.62	46.68
社債	38.81	33.58
現金	1.85	11.04
証券化商品	1.04	8.71

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 165

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.70	79.64	-0.13%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1.54	98.890	-0.25%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.47	81.28	0.00%
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	1.41	107.12	-0.28%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.39	90.090	0.00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.38	93.800	-0.35%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1.37	74.03	-0.79%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1.31	96.82	-0.07%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.30	81.87	-0.13%
Agence Francaise De Developpement SA 0%	FR0013483526	1.30	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.08B	1.70	1.36	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.08B	1.70	1.36	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.08B	1.56	1.10	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.08B	1.56	1.10	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.08B	1.68	1.29	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,815.0	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.410	-0.120	-0.11%

金	2,335.30	-1.55	-0.07%
原油 WTI	81.59	+0.13	+0.16%
銀	29.420	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,381.29	+0.56	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0735	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	172.67	0.01	0.00%
トルコリラ/円	4.9075	-0.0155	-0.31%
豪ドル/円	107.40	-0.08	-0.07%
ポンド/円	203.41	-0.15	-0.07%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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