Sabadell Bonos Euro Premier FI (0P00015KUM)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828023

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 294M

0P00015KUM 保有資産

Sabadell Bonos Euro Premier FI (0P00015KUM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Bonos Euro Premier FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.600	4.650	0.050
債券	92.540	92.540	0.000
転換社債	1.510	1.510	0.000
優先株式	1.340	1.340	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	53.786	44.401
社債	31.877	34.643
証券化商品	8.219	8.769
現金	4.607	11.182

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 259

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3.03	99.37	-0.03%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.45	101.830	-0.06%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2.43	75.400	-0.33%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.28	105.290	-0.19%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2.27	87.670	-0.24%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	2.08	87.060	-0.18%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.93	99.100	-0.25%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1.84	85.870	-0.17%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.53	89.020	+0.08%
Portugal 3.5 18-Jun-2038	PTOTEZOE0014	1.38	103.880	0.00%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.88B	0.32	2.25	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.88B	0.28	1.87	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,210.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.630	+0.055	+0.05%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.76	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,441.44	+2.01	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.22	-0.43	-0.27%
トルコリラ/円	4.1880	-0.0140	-0.33%
豪ドル/円	96.67	+0.05	+0.05%
ポンド/円	191.13	-0.51	-0.27%

大塚ホールディングス	7,623.0	+298.0	+4.07%
SoftBank Group Corp.	9,797.0	+160.0	+1.66%
トヨタ自動車	2,764.5	-40.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.0	+35.5	+1.83%
ブイ・テクノロジー	2,289.0	-45.0	-1.93%
日立製作所	4,393.0	+81.0	+1.88%
みずほフィナンシャルグループ	4,339.0	+15.0	+0.35%

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