Sabadell Bonos Internacional Premier FI (0P00014OF5)

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31/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0144212018

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.21M

0P00014OF5 保有資産

Sabadell Bonos Internacional Premier FI (0P00014OF5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Bonos Internacional Premier FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.000	7.990	0.990
債券	92.990	93.060	0.070

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	45.587	81.768
社債	45.056	36.526
現金	7.222	56.007
デリバティブ	-0.214	90.018

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 2.25%	-	5.93	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	5.77	-	-
SNCF Mobilites Group 0.375%	XS0144628053	4.03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	3.42	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.74	-	-
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2.60	100.75	+2.45%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2.53	-	-
Roche Finance Europe BV .875 25-Feb-2025	XS1195056079	2.52	97.250	0.00%
AstraZeneca PLC 0.75%	XS1411404855	2.52	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.51	-	-

Sabadell Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2.05B	-0.56	-0.30	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2.05B	-0.56	-0.30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2.05B	-0.79	-0.49	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2.05B	-0.79	-0.49	-
Sabadell Rendimiento Base FI	2.05B	-0.95	-0.58	0.33

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日経平均株価	27,402.05	+55.17	+0.20%
日経225先物 (F)	27,523.0	+50.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,468.88	+19.08	+0.70%
NYダウ	34,006.72	-86.24	-0.25%
独DAX	15,509.19	+328.45	+2.16%
S&P/ASX 200	7,511.60	+9.90	+0.13%
米ドル指数	101.445	+0.417	+0.41%

金	1,932.65	-10.15	-0.52%
原油 WTI	76.62	+0.21	+0.27%
銀	23.657	+0.048	+0.20%
米国綿花2番	86.42	+0.81	+0.95%
排出権	90.65	-1.95	-2.11%
米国シカゴコーン	675.40	-5.60	-0.82%
米国コーヒー	178.38	+2.48	+1.41%

ドル/円	128.46	-0.47	-0.37%
ドル/ウォン	1,223.53	+1.36	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0920	-0.0069	-0.63%
ユーロ/円	140.26	-1.42	-1.00%
トルコリラ/円	6.8301	-0.0228	-0.33%
豪ドル/円	91.00	-0.99	-1.08%
ポンド/円	157.40	-2.16	-1.35%

大塚ホールディングス	4,115.0	-38.0	-0.92%
ソフトバンクグループ	6,318.0	+64.0	+1.02%
トヨタ自動車	1,880.5	-22.5	-1.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	935.6	-12.9	-1.36%
ブイ・テクノロジー	2,709.0	-5.0	-0.18%
東芝	4,499.0	+11.0	+0.25%
みずほフィナンシャルグループ	2,013.5	-26.0	-1.27%

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