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Sabadell Bonos Internacional Premier FI (0P00014OF5)

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31/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Sabadell Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0144212018 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 7.21M
Sabadell Bonos Internacional Premier FI 14.005 +0.002 +0.02%

0P00014OF5 保有資産

 
Sabadell Bonos Internacional Premier FI (0P00014OF5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Bonos Internacional Premier FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 7.000 7.990 0.990
債券 92.990 93.060 0.070

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 45.587 81.768
社債 45.056 36.526
現金 7.222 56.007
デリバティブ -0.214 90.018

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 10

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Bonds 2.25% - 5.93 - -
United States Treasury Bonds 3% - 5.77 - -
SNCF Mobilites Group 0.375% XS0144628053 4.03 - -
Denmark (Kingdom Of) 1.75% DK0009923138 3.42 - -
United States Treasury Bonds 4.5% - 2.74 - -
  Btp Tf 3,50% Mz30 Eur IT0005024234 2.60 100.75 +2.45%
JPMorgan Chase & Co. 1.5% XS1174469137 2.53 - -
  Roche Finance Europe BV .875 25-Feb-2025 XS1195056079 2.52 97.250 0.00%
AstraZeneca PLC 0.75% XS1411404855 2.52 - -
United States Treasury Bonds 3.875% - 2.51 - -

Sabadell Asset Management SGIICの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Sabadell Rendimiento Canalizador FI 2.05B -0.56 -0.30 -
  Sabadell Rendimiento Cartera FI 2.05B -0.56 -0.30 -
  Sabadell Rendimiento Empresa FI 2.05B -0.79 -0.49 -
  Sabadell Rendimiento Plus FI 2.05B -0.79 -0.49 -
  Sabadell Rendimiento Base FI 2.05B -0.95 -0.58 0.33
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