Sabadell Rendimiento Canalizador FI (0P0001774F)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.43B

0P0001774F 保有資産

Sabadell Rendimiento Canalizador FI (0P0001774F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Rendimiento Canalizador FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.980	28.070	0.090
債券	71.530	71.560	0.030
転換社債	0.490	0.490	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.275	13.754
PBR (株価純資産倍率)	2.298	2.165
PSR (株価売上高倍率)	1.211	1.711
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.337	8.923
配当利回り	3.205	3.172
5年間の利益成長	8.732	9.609

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.736	45.851
現金	27.823	20.378
証券化商品	2.049	4.383
国債	0.899	21.667

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 328

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.91	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0.84	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0.81	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	0.78	-	-
Banque Stellantis France S.A.	FR0014001JP1	0.77	-	-
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	0.77	-	-
EDP Finance B.V. 2%	XS1222590488	0.75	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 0.064%	XS2430285077	0.74	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0.5%	XS2051914963	0.72	-	-
Electricite de France SA 4.625%	FR0010800540	0.72	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.43B	3.06	1.84	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.43B	2.80	1.55	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.43B	2.80	1.55	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.43B	3.02	1.77	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.43B	2.69	1.44	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,612.5	+180.0	+0.47%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,169.65	+5.20	+0.03%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.655	-0.135	-0.13%

金	2,749.30	+3.10	+0.11%
原油 WTI	71.94	+0.47	+0.66%
銀	32.727	+0.118	+0.36%
米国綿花2番	69.45	-0.48	-0.69%
排出権	64.93	-0.29	-0.44%
米国シカゴコーン	417.12	+1.12	+0.27%
米国コーヒー	248.25	+2.30	+0.94%

ドル/円	152.24	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,380.26	+7.66	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0897	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	165.89	+0.42	+0.25%
トルコリラ/円	4.4315	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	100.86	+0.67	+0.67%
ポンド/円	197.70	+0.57	+0.29%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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