SAFRA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U2W8)

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25/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSTFACTF009

S/N: 03.848.524/0001-25

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 42.93M

0P0000U2W8 保有資産

SAFRA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU (0P0000U2W8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.400	7.210	6.810
株式	95.160	95.160	0.000
債券	1.630	1.630	0.000
優先株式	2.810	2.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.846	11.444
PBR (株価純資産倍率)	1.324	1.593
PSR (株価売上高倍率)	0.486	1.141
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.695	5.860
配当利回り	2.478	5.449
5年間の利益成長	17.590	14.914

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	34.330	16.008
消費者向け循環株	31.550	14.541
ヘルスケア	11.550	15.447
不動産	9.490	14.661
金融	7.520	24.145
製造業	5.000	20.372
素材	0.560	22.405

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Safra Consumo PB FIC FIA	-	99.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.00	6.406	+1.20%

Safra Asset Management Ltdaの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	742.91M	17.40	3.05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	198.6M	13.39	11.24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	358.74M	16.14	1.99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	251.53M	13.12	8.60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	129.74M	8.06	10.59	10.33

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,592.5	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.597	-0.117	-0.11%

金	2,339.10	+25.90	+1.12%
原油 WTI	81.87	+0.97	+1.20%
銀	29.290	+0.034	+0.12%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	-0.44	-0.66%
米国シカゴコーン	422.50	-2.50	-0.59%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.76	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,387.72	-5.18	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0704	+0.0025	+0.23%
ユーロ/円	172.09	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.8955	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	106.89	-0.02	-0.02%
ポンド/円	203.23	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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