SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO (0P00011Q0M)

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08/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Emerald Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRSMK2CTF002

S/N: 19.390.898/0001-80

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 9.34B

0P00011Q0M 保有資産

SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P00011Q0M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.800	9.800	0.000
債券	89.250	89.260	0.010
他	0.960	0.960	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.744	21.572
社債	47.542	67.435
現金	1.758	41.000

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	11.39	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.28	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	7.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.75	-	-
Turmalina Safra Soberano T FI RF Ref DI	-	4.70	-	-
Banco Bradesco SA 0.75%	BRBBDCLFC5A3	3.80	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3.50	869.150	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.733%	BRBITALFN1D0	3.40	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIYF0	2.82	-	-
Banco Bradesco SA 0.7%	BRBBDCLFC0S6	2.64	-	-

Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP FIC F	7.8B	9.18	12.26	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIC FI RE	1.18B	8.89	11.92	-
SAFRA PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVE	793.45M	9.18	10.52	8.88
SAFRA PREV FIX VIP FIC FI RENDA FIX	262.2M	6.57	9.28	8.22
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC FI RENDA	260.01M	8.34	9.60	7.99

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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