Santalucía Renta Variable Internacional B FI (0P00016ZIB)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 176.65M

0P00016ZIB 保有資産

Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.580	17.750	0.170
株式	56.850	70.400	13.550
他	25.570	37.600	12.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.296	18.060
PBR (株価純資産倍率)	2.839	3.033
PSR (株価売上高倍率)	2.120	2.215
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.038	12.350
配当利回り	2.486	2.039
5年間の利益成長	10.221	11.216

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.490	23.637
ヘルスケア	16.740	13.427
製造業	11.810	11.557
景気連動型消費財	11.340	10.492
通信サービス	9.750	7.667
消費者向け循環株	7.990	7.751
エネルギー	6.070	3.626
公益事業	5.580	2.684
素材	3.990	4.096
不動産	1.940	2.802
金融	-5.710	16.212

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14.30	35.182	-1.32%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12.73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11.43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10.41	18.126	+0.11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4.10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4.07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3.95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.90	24.617	+0.25%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.83	181.470	+0.15%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3.79	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.68M	6.90	4.23	3.44
Aviva Fonvalor Euro B FI	236.46M	5.57	2.94	2.36
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	177.86M	15.76	4.27	7.17
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176.65M	15.35	3.90	-
Aviva Eurobolsa A FI	157.87M	7.61	3.54	6.90

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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