Santander Eurocrédito A FI (0P00015YU9)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176938001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 260.25M

0P00015YU9 保有資産

Santander Eurocrodito FI (0P00015YU9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Eurocrodito FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	124.160	124.160	0.000
転換社債	1.370	1.370	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.306	80.783
国債	51.397	9.842
現金	-25.534	10.871
証券化商品	0.459	4.962

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 197

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	21.73	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	21.59	100.23	-0.44%
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.59	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1.35	-	-
Bank of America Corp. 4.819%	XS2345784057	1.31	-	-
BNP Paribas SA 1.25%	XS1793252419	1.29	-	-
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	1.27	98.599	0.00%
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA .875 1	XS2090859252	1.26	97.770	+0.07%
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.24	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	1.17	107.76	+0.20%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.88B	3.19	1.30	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.88B	3.84	1.76	0.83
ES0112793015	2.88B	3.99	1.85	-
ES0138986007	2.47B	3.58	1.23	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.2B	3.37	2.01	-

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日経平均株価	38,850.50	+346.50	+0.90%
日経225先物 (F)	38,872.5	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,410.56	-8.30	-0.34%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,256.90	+32.90	+0.40%
米ドル指数	106.805	+0.008	+0.01%

金	2,569.35	-3.55	-0.14%
原油 WTI	68.39	-0.31	-0.45%
銀	30.435	-0.134	-0.44%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	419.10	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.57	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,405.28	+0.53	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0533	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.92	+0.36	+0.22%
トルコリラ/円	4.5495	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	101.06	+0.18	+0.18%
ポンド/円	198.31	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	9,191.0	-3.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,937.0	+94.0	+1.06%
トヨタ自動車	2,726.5	+60.5	+2.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,192.0	+2.0	+0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,716.0	+185.0	+5.24%

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