Santander Eurocrédito A FI (0P00015YU9)

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23/04 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176938001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 184.51M

0P00015YU9 保有資産

Santander Eurocrodito FI (0P00015YU9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Eurocrodito FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.910	22.240	13.330
債券	90.570	90.570	0.000
転換社債	0.530	0.530	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.285	76.119
国債	46.799	10.538
現金	4.100	11.957
証券化商品	0.289	5.331

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 208

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	20.20	101.70	+0.14%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	10.49	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	5.80	99.182	+0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E030	3.20	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	2.88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02403084	1.60	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	0.82	-	-
Bank of America Corp. 4.945%	XS2345784057	0.82	-	-
A2A S.p.A. 1.25%	XS1581375182	0.81	-	-
Mercedes-Benz Group AG 1.875%	DE000A11QSB8	0.81	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	3.05B	0.85	0.50	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.05B	0.98	0.81	0.63
ES0112793015	3.05B	1.02	0.86	-
Santander Rendimiento A FI	2.29B	0.75	0.23	-0.39
Santander Rendimiento B FI	2.29B	0.81	0.48	-0.14

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,752.5	-310.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	17,995.75	-77.87	-0.43%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.510	-0.190	-0.18%

金	2,341.65	+3.25	+0.14%
原油 WTI	82.98	+0.17	+0.21%
銀	27.455	+0.109	+0.40%
米国綿花2番	80.80	-0.21	-0.26%
排出権	68.05	+1.58	+2.38%
米国シカゴコーン	437.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	229.43	+3.53	+1.56%

ドル/円	155.57	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,374.21	-2.82	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0718	+0.0021	+0.20%
ユーロ/円	166.72	+0.52	+0.31%
トルコリラ/円	4.7835	+0.0100	+0.21%
豪ドル/円	101.58	+0.69	+0.68%
ポンド/円	194.59	+0.97	+0.50%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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