SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U3A5)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRCRDDCTF006

S/N: 02.224.382/0001-62

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.97B

0P0000U3A5 保有資産

SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR (0P0000U3A5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.810	1.610	0.800
債券	96.330	96.330	0.000
他	2.860	2.860	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.251	28.441
国債	40.137	46.725
現金	0.751	14.862

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 339

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	24.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	5.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	2.05	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.86	15,533.330	+0.00%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.58	-	-
Sant Banespa Di1	-	1.56	-	-
Banco Bradesco Di1	-	1.52	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1.18	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	64.91B	10.47	12.68	9.62
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	17B	9.97	12.15	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.02B	10.32	12.51	9.42
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.78B	10.29	12.38	9.23
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.27B	10.02	12.18	9.13

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,792.5	-767.5	-1.94%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,923.95	-711.25	-1.67%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.515	+0.511	+0.47%

金	2,715.71	+24.91	+0.93%
原油 WTI	76.55	+2.63	+3.56%
銀	31.258	+0.243	+0.78%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.84	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,474.21	+16.80	+1.15%
ユーロ/ドル	1.0242	-0.0057	-0.55%
ユーロ/円	161.65	-1.20	-0.74%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0180	-0.40%
豪ドル/円	96.99	-0.99	-1.01%
ポンド/円	192.65	-1.92	-0.99%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	SANTANDER FI REND.	317.730	+0.190	+0.06%
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