SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO SBAC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000XSBQ)

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29/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSBA3CTF005

S/N: 16.608.466/0001-04

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 8.56B

0P0000XSBQ 保有資産

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO SBAC RENDA FIXA RE (0P0000XSBQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO SBAC RENDA FIXA RE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.480	1.560	0.080
債券	98.520	98.520	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.080	2,925.420
現金	-0.080	2,294.920

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	25.40	14,734.935	+0.00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	17.21	808.918	-0.36%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	15.80	14,706.141	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	13.54	14,717.410	+0.04%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6.78	4,340.382	-0.31%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6.60	14,774.042	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.28	14,774.057	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4.15	14,770.363	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.56	14,757.330	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1.56	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	39.14B	13.46	10.40	9.75
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14.64B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.29B	4.03	7.45	21.48
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	11B	18.61	5.15	13.24
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.01B	13.21	10.08	9.27

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日経平均株価	38,269.50	+19.00	+0.05%
日経225先物 (F)	38,277.5	+452.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,690.30	-1.76	-0.07%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,598.80	+28.90	+0.38%
米ドル指数	105.615	-0.013	-0.01%

金	2,324.90	+13.90	+0.60%
原油 WTI	79.51	+0.51	+0.65%
銀	26.780	+0.032	+0.12%
米国綿花2番	77.26	+0.77	+1.01%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.62	+2.62	+0.58%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.88	+1.41	+0.91%
ドル/ウォン	1,376.69	-0.56	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0718	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	167.09	+1.55	+0.94%
トルコリラ/円	4.8195	+0.0640	+1.35%
豪ドル/円	101.88	+1.01	+1.00%
ポンド/円	195.37	+1.71	+0.88%

大塚ホールディングス	6,349.0	-212.0	-3.23%
SoftBank Group Corp.	7,783.0	-6.0	-0.08%
トヨタ自動車	3,597.0	-8.0	-0.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,557.5	-6.0	-0.38%
ブイ・テクノロジー	2,541.0	-21.0	-0.82%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,011.0	-7.0	-0.23%

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