Santander Generación 3 B FI (0P00017ZQP)

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112.119 -0.240 -0.21%

07/04 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174762015

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 129.03M

0P00017ZQP 保有資産

Santander Generacion 3 B FI (0P00017ZQP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Santander Generacion 3 B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.800	32.990	19.190
株式	26.350	26.790	0.440
債券	49.020	49.920	0.900
転換社債	4.750	4.750	0.000
他	6.080	6.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.449	15.007
PBR (株価純資産倍率)	1.682	2.071
PSR (株価売上高倍率)	1.547	1.420
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.849	8.752
配当利回り	2.847	2.997
5年間の利益成長	16.385	10.510

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.550	16.721
景気連動型消費財	13.270	11.767
ハイテク	12.780	15.385
製造業	11.690	14.455
不動産	10.660	2.590
素材	6.780	6.343
ヘルスケア	6.100	12.182
消費者向け循環株	5.450	8.597
エネルギー	3.880	4.820
通信サービス	3.070	5.855
公益事業	2.770	4.631

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Stoxx 50 Future Mar 22	DE000C47BQN9	5.94	-	-
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS	LU1681047236	5.91	122.88	-1.32%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 22	DE000F0VD0D8	4.41	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Acc	LU0569863755	3.89	195.660	-0.14%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	3.15	2,785.50	-0.89%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	2.92	1,557.060	-0.05%
Lumyna PSAM Global Event EUR A2 Acc	LU1951090015	2.86	-	-
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2.73	110.53	-0.23%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	2.68	-	-
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H	IE00BKPLQQ52	2.44	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.51B	7.51	0.69	2.96
Santander Select Decidido A FI	6.51B	7.51	0.69	2.84
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.27B	5.02	1.23	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.75B	4.90	-0.46	0.21
Santander Select Patrimonio A FI	2.75B	4.90	-0.46	0.09

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,135.0	-195.0	-0.51%
韓国総合株価指数	2,542.32	-13.83	-0.54%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	103.904	+0.026	+0.03%

金	2,762.65	+13.35	+0.49%
原油 WTI	70.58	+1.32	+1.91%
銀	32.895	+0.099	+0.30%
米国綿花2番	70.13	+0.50	+0.72%
排出権	64.58	+0.88	+1.38%
米国シカゴコーン	411.90	+0.80	+0.19%
米国コーヒー	245.90	-0.25	-0.10%

ドル/円	152.48	+0.44	+0.29%
ドル/ウォン	1,378.88	+6.30	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0875	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	165.82	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.4425	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.02	-0.04	-0.04%
ポンド/円	196.68	+0.57	+0.29%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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