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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund I/A (USD) (0P00009OA9)

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13.190 -0.020    -0.15%
14/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Natixis Investment Managers S.A.
ISIN:  IE00B23XD774 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 254.75M
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa 13.190 -0.020 -0.15%

0P00009OA9 保有資産

 
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P00009OA9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.770 2.850 0.080
債券 97.230 97.280 0.050

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 54.648 64.586
社債 28.458 25.176
証券化商品 14.119 13.574
現金 2.779 28.272

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 244

売持保有資産数: 20

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Japan (Government Of) 0.4% JP1024631Q86 7.60 - -
Federal National Mortgage Association 2% - 2.74 - -
China (People's Republic Of) 3.02% CND100047QT4 2.72 - -
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 2.09 102.100 +0.18%
Fnma Pass-Thru I 2.5% - 1.95 - -
Export Development Canada 4.75% - 1.89 - -
South Africa (Republic of) 8.875% ZAG000125972 1.72 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00BQC82C90 1.65 - -
China Development Bank 2.34% CND10007C5J7 1.63 - -
Japan (Government Of) 1.6% JP1300811Q17 1.62 - -

Natixis Investment Managers Internationalの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Sayles Global Opportunistic Bond ID 254.75M -3.19 -6.29 -0.18
  Sayles High Income Fund I A USD 6.56M 7.72 0.98 2.37
  Sayles High Income Fund S A USD 6.56M 7.85 1.12 2.56
  Sayles High Income Fund I D USD 6.56M -0.08 -0.66 1.78
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