Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund I/A (USD) (0P0000JU6E)

アイルランド

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27.790 -0.020 -0.07%

08/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Natixis Investment Managers S.A.

ISIN: IE00B23XDT98

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.5M

0P0000JU6E 保有資産

Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P0000JU6E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.710	1.980	0.270
株式	0.010	0.010	0.000
債券	90.530	90.600	0.070
転換社債	6.600	6.600	0.000
優先株式	1.150	1.150	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	15.626
PBR (株価純資産倍率)	2.074	2.073
PSR (株価売上高倍率)	0.371	1.054
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.610	6.076
配当利回り	-	3.174
5年間の利益成長	-	24.433

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	100.000	37.064

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 276

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CSC Holdings, LLC 3.375%	-	2.24	-	-
CSC Holdings, LLC 4.625%	-	1.99	-	-
EchoStar Corp. 3.875%	-	1.87	-	-
EchoStar Corp. 6.75%	-	1.73	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%	-	1.57	-	-
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc	LU2419334821	1.52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.44	-	-
Hess Midstream Operations LP 5.125%	-	1.30	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	1.22	-	-
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 6	-	1.03	-	-

Natixis Investment Managers Internationalの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sayles Global Opportunistic Bond IA	267.42M	-3.19	-5.36	0.11
Sayles Global Opportunistic Bond ID	267.42M	-0.79	-4.58	0.24
Sayles High Income Fund I D USD	4.5M	9.50	1.83	2.45
Sayles High Income Fund S A USD	4.5M	8.74	1.26	2.83

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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