Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution USD AV (0P00012UM6)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1059809654

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.52M

0P00012UM6 保有資産

Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00012UM6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Emerging Mar ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.120	28.290	24.170
債券	95.110	95.110	0.000
転換社債	0.770	0.770	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.931	79.827
国債	44.945	7.041
デリバティブ	24.345	15.311
現金	-20.222	7.339

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 188

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 4.5%	-	4.62	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	2.73	-	-
United States Treasury Bills	-	2.26	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%	XS1508675417	1.81	-	-
Qatar Petroleum 3.125%	XS2359548935	1.49	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	1.42	-	-
Dominican Republic 5.3%	-	1.29	-	-
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%	-	1.28	-	-
Petronas Capital Limited 3.5%	-	1.24	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1.10	80.00	0.00%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.32B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.32B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.32B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.32B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.49B	14.78	9.96	6.03

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,717.5	-842.5	-2.13%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,978.85	-656.35	-1.54%
独DAX	20,214.22	-105.15	-0.52%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.585	+0.581	+0.53%

金	2,718.59	+27.79	+1.03%
原油 WTI	75.69	+1.77	+2.39%
銀	31.337	+0.322	+1.04%
米国綿花2番	68.31	-0.19	-0.28%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	457.90	+1.90	+0.42%
米国コーヒー	323.07	+4.57	+1.43%

ドル/円	157.83	-0.24	-0.15%
ドル/ウォン	1,473.89	+16.48	+1.13%
ユーロ/ドル	1.0232	-0.0067	-0.65%
ユーロ/円	161.51	-1.34	-0.82%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0185	-0.41%
豪ドル/円	96.98	-1.00	-1.02%
ポンド/円	192.55	-2.02	-1.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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