Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

シドニー

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タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

ISIN: AU60SCH00307

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.07B

0P000090IJ 保有資産

Schroder Global Value Fund (0P000090IJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Global Value Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.880	8.720	7.840
株式	98.790	98.800	0.010
優先株式	0.340	0.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.276	12.639
PBR (株価純資産倍率)	1.710	1.924
PSR (株価売上高倍率)	1.294	1.314
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.467	8.247
配当利回り	3.154	2.431
5年間の利益成長	9.690	11.068

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.110	20.903
景気連動型消費財	15.330	10.438
ハイテク	14.590	17.879
製造業	13.130	9.767
ヘルスケア	8.520	9.261
通信サービス	7.350	7.248
エネルギー	4.640	5.416
消費者向け循環株	3.210	7.631
公益事業	3.090	4.402
素材	2.540	5.767
不動産	1.500	2.655

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 646

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.05	1,060.00	0.00%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	0.91	276.59	+0.10%
Next	GB0032089863	0.78	10,005.0	-0.10%
カミンズ	US2310211063	0.76	373.78	+1.21%
フィザーブ	US3377381088	0.68	230.60	+0.32%
ネットアップ	US64110D1046	0.66	119.06	+1.13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.63	294.50	-1.11%
アルファベット	US02079K3059	0.62	185.23	-0.49%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	0.59	83.01	-1.67%
Tencent Holdings	KYG875721634	0.58	499.80	+5.27%

Schroder Investment Management Aus Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Equity Opportunities Fund	105.02M	3.06	9.32	7.99
Schroder Global Core Fund	45.53M	2.94	15.78	12.81
Schroder Global Core Fund I Class	45.53M	2.97	16.12	13.21

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日経平均株価	39,154.50	-10.00	-0.03%
日経225先物 (F)	39,145.0	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,608.68	+17.63	+0.68%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,510.10	-45.70	-0.53%
米ドル指数	106.520	-0.055	-0.05%

金	2,912.49	+11.79	+0.41%
原油 WTI	70.69	-0.02	-0.03%
銀	32.843	-0.012	-0.04%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.57	-0.65	-0.43%
ドル/ウォン	1,439.61	+0.18	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0503	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	159.20	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.1855	-0.0165	-0.39%
豪ドル/円	96.49	-0.13	-0.13%
ポンド/円	190.92	-0.72	-0.38%

大塚ホールディングス	7,573.0	+248.0	+3.39%
SoftBank Group Corp.	9,690.0	+53.0	+0.55%
トヨタ自動車	2,747.5	-57.0	-2.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,973.0	+29.5	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,321.0	-13.0	-0.56%
日立製作所	4,364.0	+52.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.0	0.00%

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