Schroder Growth Fund C Accumulation USD (0P00002BXA)

香港

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08/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213576

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.36B

0P00002BXA 保有資産

Schroder Growth USD-ACC (0P00002BXA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Growth USD-ACC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.480	20.290	15.810
株式	82.410	82.530	0.120
債券	11.910	12.420	0.510
転換社債	0.090	0.090	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	1.080	1.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.234	16.278
PBR (株価純資産倍率)	2.104	2.297
PSR (株価売上高倍率)	1.792	1.774
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.202	10.221
配当利回り	2.434	2.422
5年間の利益成長	11.538	11.496

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.210	15.916
ハイテク	18.930	20.096
景気連動型消費財	13.980	10.829
製造業	10.510	10.498
通信サービス	10.220	7.910
ヘルスケア	9.700	10.514
消費者向け循環株	5.040	7.060
素材	3.560	4.858
公益事業	2.570	3.208
不動産	2.230	5.597
エネルギー	2.060	4.412

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 37

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	11.64	72.432	-0.87%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	10.93	79.65	+0.20%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	7.80	553.488	-1.47%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	7.54	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	7.23	26.28	-0.07%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	6.51	529.331	-1.36%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	5.88	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949343	5.13	512.106	-1.60%
Schroder International Selection Fund China Opport	LU0244355987	4.20	454.004	-1.81%
Schroder IPF Asian Equity Yid B Acc HKD	HK0000013570	3.76	-	-

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15.02B	10.30	-0.17	2.46
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15.02B	11.03	0.56	3.20
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.02B	10.30	-0.17	2.45
Schroder Balanced Investment Fund U	8.33B	10.31	-0.40	4.43
Schroder China Equity Alpha Class C	241.23M	3.54	-14.11	8.50

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,522.5	-437.5	-1.09%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.02	+2.27	+0.01%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.995	+0.069	+0.06%

金	2,688.99	+16.59	+0.62%
原油 WTI	73.42	+0.10	+0.14%
銀	31.025	+0.335	+1.09%
米国綿花2番	68.12	-0.11	-0.16%
排出権	71.09	+0.39	+0.55%
米国シカゴコーン	454.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	320.70	+4.25	+1.34%

ドル/円	157.85	-0.49	-0.31%
ドル/ウォン	1,460.32	+1.84	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.61	-0.77	-0.47%
トルコリラ/円	4.4655	-0.0195	-0.43%
豪ドル/円	97.90	-0.51	-0.52%
ポンド/円	194.04	-1.67	-0.85%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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