Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR)

ルクセンブルグ

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26.629 -0.003 -0.01%

08/01 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.63B

0P00009DRR 保有資産

Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.660	84.620	75.960
債券	91.050	109.080	18.030
転換社債	0.290	0.290	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.188	12.188
PBR (株価純資産倍率)	1.678	1.678
PSR (株価売上高倍率)	2.007	2.007
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	-
配当利回り	5.295	5.295
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.063	33.500
社債	51.139	63.447
デリバティブ	-0.007	35.789
現金	0.381	24.024
証券化商品	2.380	1.386

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 181

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.63	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001075776	5.33	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.02	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.17	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.90	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.87	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2.63	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2.58	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.66B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.66B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.66B	2.07	-0.29	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.66B	2.49	0.16	0.75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152.33M	3.91	1.98	2.12

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,489.00	-481.50	-1.20%
日経225先物 (F)	39,485.0	-475.0	-1.19%
韓国総合株価指数	2,522.84	+1.79	+0.07%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,319.10	-30.00	-0.36%
米ドル指数	108.905	-0.021	-0.02%

金	2,676.89	+4.49	+0.17%
原油 WTI	73.19	-0.13	-0.18%
銀	30.742	+0.052	+0.17%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.94	-0.40	-0.25%
ドル/ウォン	1,456.93	-1.55	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	162.83	-0.55	-0.34%
トルコリラ/円	4.4680	-0.0170	-0.38%
豪ドル/円	97.91	-0.50	-0.51%
ポンド/円	194.81	-0.90	-0.46%

大塚ホールディングス	8,368.0	-41.0	-0.49%
SoftBank Group Corp.	9,267.0	-104.0	-1.11%
トヨタ自動車	3,009.0	-64.0	-2.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,916.5	-2.5	-0.13%
ブイ・テクノロジー	2,404.0	-32.0	-1.31%
日立製作所	3,898.0	-67.0	-1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,982.0	-27.0	-0.67%

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