Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D)

ルクセンブルグ

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21/06 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571149

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.28B

0P0000ZS3D 保有資産

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.370	15.530	3.160
債券	85.270	85.270	0.000
転換社債	0.070	0.070	0.000
優先株式	2.280	2.280	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.971	57.488
現金	12.378	20.882
デリバティブ	-0.006	34.894
国債	1.270	52.658
証券化商品	0.387	22.079

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 302

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	1.96	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.44544%	-	1.67	-	-
Alamo Re Ltd 12.56761%	-	1.53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.38761%	-	1.47	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.89544%	-	1.29	-	-
Everglades Re II Ltd 15.89544%	-	1.25	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.39544%	-	1.16	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14544%	-	1.07	-	-
Everglades Re II Ltd 16.89544%	-	1.04	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 12.89544%	-	0.93	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3.28B	2.19	4.06	3.03
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3.28B	1.68	2.84	1.82
Selection Fund Global Convertible c	1.17B	-1.99	-7.97	0.60
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1.17B	-2.24	-8.56	-0.02

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,432.5	+282.5	+0.72%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,154.92	+42.76	+0.11%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.642	+0.383	+0.36%

金	2,313.40	-17.40	-0.75%
原油 WTI	81.26	+0.43	+0.53%
銀	29.262	+0.069	+0.24%
米国綿花2番	75.18	+0.11	+0.15%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	427.88	-4.12	-0.95%
米国コーヒー	224.15	-5.15	-2.25%

ドル/円	160.63	+0.94	+0.59%
ドル/ウォン	1,392.47	+2.04	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0688	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	171.66	+0.57	+0.33%
トルコリラ/円	4.8890	+0.0435	+0.90%
豪ドル/円	106.84	+0.69	+0.65%
ポンド/円	202.87	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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