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Scotia Disponibilidad SA de CV F.I.I.D. F4 (0P000082GE)

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09/05 - 表示されている情報は遅れています。. MXN 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  Scotia Fondos SA de CV
ISIN:  MX51SC390077 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 236.05M
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. F4 2.329 0.001 0%

0P000082GE 保有資産

 
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. F4 (0P000082GE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. F4 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 61.110 61.110 0.000
債券 38.890 38.890 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 61.114 49.511
国債 21.327 43.553
社債 17.554 9.603
証券化商品 0.006 0.007

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Mexico (United Mexican States) 11.27% MXLFGO0002Z7 4.03 - -
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25 MX0SGO000015 3.25 - -
Mexico (United Mexican States) MXLGGO000022 3.04 - -
  Scotia Productivo SA de CV F.I.I.D. C1E MX51SC3Q0027 2.48 2.802 0%
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002R4 1.67 - -
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 11.95% 22/03/24 MX91GA000054 1.65 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002D4 1.53 - -
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (MEXICO) 11.6% 25/02/27 MX94SC3O00J0 1.39 - -
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 12.389% 09/09/25 XS1414115789 1.37 - -
GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR 11.82% 23/05/25 MX91GM130055 1.29 - -

Scotia Fondos SA de CVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Scotia Gubernament SA de CV SIID F6 42.07B 2.59 5.20 4.35
  Scotia Gubernamental E3 42.07B 3.68 8.51 -
  Scotia Gubernament SA de CV SIID F7 42.07B 2.61 5.28 4.48
  Scotia Gubernamental C1E 42.07B 3.86 9.08 6.80
  Scotia Gubernamental S 42.07B 3.54 8.22 -
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