SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund US$ Institutional Acc (0P00001WMR)

アイルランド

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20/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE0000602312

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 76M

0P00001WMR 保有資産

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F (0P00001WMR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	3.730	3.730
株式	95.960	95.960
他	0.320	0.320

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.873	13.736
PBR (株価純資産倍率)	1.294	2.013
PSR (株価売上高倍率)	0.895	1.200
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.127	8.744
配当利回り	5.462	3.078
5年間の利益成長	7.965	9.920

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.730	16.270
消費者向け循環株	14.250	11.191
景気連動型消費財	13.100	13.196
製造業	13.030	21.198
通信サービス	12.050	6.307
素材	10.210	6.062
ヘルスケア	10.180	9.936
ハイテク	4.770	7.590
エネルギー	2.040	7.312
公益事業	1.970	3.969
不動産	0.680	3.060

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 328

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	3.40	-	-
Kingfisher	GB0033195214	2.23	264.40	+0.11%
Unilever	GB00B10RZP78	2.05	50.10	-0.04%
AstraZeneca	GB0009895292	2.02	12,364.0	+2.22%
Relx	GB00B2B0DG97	1.88	3,465.00	-0.03%
Anglo American	GB00B1XZS820	1.78	2,687.0	+0.26%
BAE Systems	GB0002634946	1.76	1,387.00	+1.09%
Imperial Brands	GB0004544929	1.67	1,944.50	+0.26%
ボーダフォン・グループ	GB00BH4HKS39	1.48	75.240	-2.49%
Pearson	GB0006776081	1.45	955.00	-0.27%

SEI Investments Global Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	841.11M	-12.48	-3.12	4.31
SEI Global Investments Fund Plc T	586.7M	-9.19	0.47	8.44
SEI Global Master Fund plc The SEIS	76M	-28.31	-8.17	2.33
SEI Global Master Fund plc EU	16.46M	-7.96	-3.65	5.04
SEI Global Master Fund plc The SEIH	16.46M	-13.79	-5.73	3.69

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日経平均株価	38,769.00	-184.50	-0.47%
日経225先物 (F)	38,772.5	-105.0	-0.27%
韓国総合株価指数	2,727.45	+3.27	+0.12%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,855.00	+3.30	+0.04%
米ドル指数	104.510	-0.046	-0.04%

金	2,420.85	-5.05	-0.21%
原油 WTI	77.99	-0.67	-0.85%
銀	32.035	-0.043	-0.13%
米国綿花2番	77.08	+0.59	+0.77%
排出権	76.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	461.62	+3.62	+0.79%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.29	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,361.69	-1.32	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	169.71	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.8535	+0.0025	+0.05%
豪ドル/円	104.30	+0.21	+0.20%
ポンド/円	198.75	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	6,376.0	-88.0	-1.36%
SoftBank Group Corp.	8,316.0	+140.0	+1.71%
トヨタ自動車	3,395.0	-42.0	-1.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,807.0	-65.0	-2.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,120.0	-43.0	-1.36%

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