abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc USD (0P0000FWUQ)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0278912091

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 358.24M

0P0000FWUQ 保有資産

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000FWUQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.090	21.100	14.010
債券	92.910	92.910	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	77.250	51.909
社債	15.660	23.933
デリバティブ	-0.357	86.908
現金	7.448	56.557

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 180

売持保有資産数: 76

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4.15	1,000.000	0%
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3.15	-	-
Dominican Republic 6%	-	2.40	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.30	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.27	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2.07	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2.05	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	2.02	-	-
Morocco (Kingdom of) 4%	XS2270577344	1.74	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.66	3,997.480	0.00%

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.74B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.74B	4.41	3.51	1.75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.74B	4.91	3.73	1.86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.74B	4.86	3.89	1.82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.74B	0.00	0.00	0.00

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.07	-0.12	-0.07%
ドル/ウォン	1,457.47	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0409	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.49	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0150	-0.34%
豪ドル/円	97.89	-0.12	-0.13%
ポンド/円	197.04	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,522.0	-72.0	-0.84%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+96.0	+1.09%
トヨタ自動車	2,810.0	-25.0	-0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	-16.5	-0.91%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,856.0	-4.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,805.0	-28.0	-0.73%

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