Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV (0P0000N9N9)

ルクセンブルグ

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19.426 -0.010 -0.04%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034744

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.9B

0P0000N9N9 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000N9N9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.530	27.240	15.710
債券	86.010	98.360	12.350
転換社債	2.460	2.460	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.026
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.767
PSR (株価売上高倍率)	0.085	6.753
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.290
配当利回り	-	3.031
5年間の利益成長	-	14.345

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.627	77.565
現金	9.831	12.203
デリバティブ	-3.473	9.778
国債	1.152	11.483
証券化商品	0.439	7.858

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 753

売持保有資産数: 177

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.86	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.85	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.71	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.65	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.61	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.59	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	13.9B	4.96	-1.55	1.77
SIEURO Corporate Bond A Inc	13.9B	4.96	-1.55	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13.9B	4.61	-2.00	1.32
SIEURO Corporate Bond B Acc	13.9B	4.57	-2.05	1.27
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13.9B	4.61	-2.00	1.32

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日経平均株価	38,502.50	+448.83	+1.18%
日経225先物 (F)	38,515.0	+82.5	+0.21%
韓国総合株価指数	2,583.71	-5.26	-0.20%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,130.60	-34.00	-0.42%
米ドル指数	103.820	+0.030	+0.03%

金	2,741.35	-4.85	-0.18%
原油 WTI	71.56	+0.09	+0.13%
銀	32.583	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	69.93	0.00	0.00%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.35	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,378.56	+5.95	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0878	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	165.73	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4345	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	100.42	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.43	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	9,436.0	+229.0	+2.49%
SoftBank Group Corp.	8,955.0	-9.0	-0.10%
トヨタ自動車	2,640.5	+25.0	+0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625.0	+4.5	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,411.0	+38.0	+1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,237.0	+27.0	+0.84%

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