CI North American Small/Mid Cap Equity Fund (Series F units) (0P0000768T)

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41.081 -0.210 -0.52%

07/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Sentry Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.18B

0P0000768T 保有資産

Sentry Small/Mid Cap Income Fund Series F (0P0000768T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sentry Small/Mid Cap Income Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.330	0.330	0.000
株式	99.670	99.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.844	14.505
PBR (株価純資産倍率)	2.282	1.867
PSR (株価売上高倍率)	0.535	1.247
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.456	8.483
配当利回り	1.423	1.905
5年間の利益成長	12.393	10.730

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	34.740	20.318
金融	16.530	9.478
ハイテク	11.550	15.951
景気連動型消費財	7.740	16.800
不動産	7.170	10.194
通信サービス	6.830	2.546
ヘルスケア	5.690	5.360
公益事業	4.480	2.199
エネルギー	3.600	7.909
消費者向け循環株	1.540	7.772
素材	0.130	7.146

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cargojet	CA14179V5036	5.25	111.84	-1.33%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	5.19	148.24	+1.10%
Stantec	CA85472N1096	4.02	110.64	-0.29%
ウエイスト・コネクションズ	CA94106B1013	3.99	175.97	+2.03%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.99	27.50	-0.33%
TFI Intl	CA87241L1094	3.87	191.57	-0.60%
Trisura	CA89679A2092	3.62	37.01	-0.27%
ライブ・ネーション	US5380341090	3.52	130.31	+0.52%
CGI Inc	CA12532H1047	3.13	157.00	+1.06%
Brookfield Infrastructure Partners	BMG162521014	3.13	46.99	+0.13%

CI Investments Incの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.57B	35.41	14.40	12.78
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.8B	26.76	7.37	8.36
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.8B	26.38	7.01	8.00
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	960.05M	26.41	9.48	9.02
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	960.05M	26.39	9.47	9.00

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日経平均株価	39,532.50	-438.00	-1.10%
日経225先物 (F)	39,540.0	-420.0	-1.05%
韓国総合株価指数	2,527.47	+6.42	+0.25%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.930	+0.004	+0.00%

金	2,676.70	+4.30	+0.16%
原油 WTI	73.28	-0.04	-0.05%
銀	30.745	+0.055	+0.18%
米国綿花2番	68.14	-0.05	-0.07%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.06	-0.28	-0.18%
ドル/ウォン	1,458.29	-0.19	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0307	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	162.91	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	97.99	-0.42	-0.43%
ポンド/円	194.88	-0.83	-0.42%

大塚ホールディングス	8,398.0	-11.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	9,290.0	-81.0	-0.86%
トヨタ自動車	3,003.0	-70.0	-2.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	-39.0	-1.60%
日立製作所	3,904.0	-61.0	-1.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,981.0	-28.0	-0.70%

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