CI North American Small/Mid Cap Equity Fund (Series F units) (0P0000768T)

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41.466 -0.004 -0.01%

14/02 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Sentry Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.17B

0P0000768T 保有資産

Sentry Small/Mid Cap Income Fund Series F (0P0000768T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sentry Small/Mid Cap Income Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.330	0.330	0.000
株式	99.670	99.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.844	14.412
PBR (株価純資産倍率)	2.282	1.833
PSR (株価売上高倍率)	0.535	1.219
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.456	8.256
配当利回り	1.423	1.943
5年間の利益成長	12.393	9.853

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	34.740	20.426
金融	16.530	8.475
ハイテク	11.550	16.264
景気連動型消費財	7.740	17.189
不動産	7.170	11.662
通信サービス	6.830	2.318
ヘルスケア	5.690	5.230
公益事業	4.480	2.171
エネルギー	3.600	8.244
消費者向け循環株	1.540	7.640
素材	0.130	7.601

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cargojet	CA14179V5036	5.25	109.13	+0.38%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	5.19	140.56	+0.90%
Stantec	CA85472N1096	4.02	109.56	-0.80%
ウエイスト・コネクションズ	CA94106B1013	3.99	189.04	+0.10%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.99	26.30	-1.20%
TFI Intl	CA87241L1094	3.87	182.50	-0.63%
Trisura	CA89679A2092	3.62	36.19	+7.36%
ライブ・ネーション	US5380341090	3.52	153.76	+0.77%
CGI Inc	CA12532H1047	3.13	170.71	-1.81%
Brookfield Infrastructure Partners	BMG162521014	3.13	46.55	-1.06%

CI Investments Incの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.57B	6.95	16.51	12.90
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.77B	3.21	8.59	8.07
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.77B	3.18	8.23	7.72
Sentry US Mon Incm Fund Sr F CAD	994.14M	5.54	12.89	10.10
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	994.14M	5.44	11.63	8.87

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日経平均株価	39,213.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,197.5	+65.0	+0.17%
韓国総合株価指数	2,609.76	+18.71	+0.72%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.62	-0.60	-0.39%
ドル/ウォン	1,440.28	+0.85	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.04	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.1915	-0.0105	-0.25%
豪ドル/円	96.58	-0.04	-0.04%
ポンド/円	190.91	-0.73	-0.38%

大塚ホールディングス	7,656.0	+331.0	+4.52%
SoftBank Group Corp.	9,794.0	+157.0	+1.63%
トヨタ自動車	2,759.5	-45.0	-1.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,980.5	+37.0	+1.90%
ブイ・テクノロジー	2,296.0	-38.0	-1.63%
日立製作所	4,396.0	+84.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,341.0	+17.0	+0.39%

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