SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro A (0P00001TCC)

ルクセンブルグ

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118.010 -0.010 -0.01%

19/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Credit Suisse Funds AG

ISIN: LU0217708097

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.55M

0P00001TCC 保有資産

SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro A (0P00001TCC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.920	3.920	0.000
債券	96.070	96.260	0.190

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.076	46.368
現金	3.924	11.745

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	13.13	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	5.98	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5.35	99.39	+0.03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.28	93.140	+0.24%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4.42	81.72	+0.63%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.39	95.180	-0.02%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2027	AU000XCLWAQ1	4.03	95.970	+0.06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3.85	97.67	+0.19%
Finland .5 15-Sep-2029	FI4000369467	3.52	91.200	+0.20%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3.22	100.50	+0.36%

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日経平均株価	38,927.50	+423.50	+1.10%
日経225先物 (F)	38,935.0	+32.5	+0.08%
韓国総合株価指数	2,416.88	-1.98	-0.08%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,282.00	+58.00	+0.71%
米ドル指数	106.702	+0.104	+0.10%

金	2,574.00	+1.10	+0.04%
原油 WTI	68.26	-0.44	-0.64%
銀	30.593	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	68.15	-0.25	-0.37%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	418.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.41	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,401.23	-3.52	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.93	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.5405	-0.0105	-0.23%
豪ドル/円	101.11	+0.23	+0.23%
ポンド/円	198.33	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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