Siemens EuroCash (0P00000CHQ)

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15/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE0009772632

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 382.62M

0P00000CHQ 保有資産

Siemens EuroCash (0P00000CHQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Siemens EuroCash ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.450	27.490	0.040
債券	72.550	72.550	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.246	45.074
現金	26.826	22.482
国債	4.929	21.288

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 270

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Finland 0 15-Sep-2024	FI4000391529	1.11	98.631	+0.03%
Belgium 2.6 22-Jun-2024	BE0000332412	1.02	99.750	-0.01%
Bank of America Corp. 2.375%	XS1079726334	1.02	-	-
Air Liquide Finance 1.875%	FR0011951771	1.01	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	1.01	99.57	+0.07%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1.00	99.756	+0.00%
DS Smith PLC 1.375%	XS1652512457	1.00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125%	XS2043678841	0.99	-	-
Latvia (Republic Of) 2.875%	XS1063399536	0.77	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	0.76	100.50	0.00%

Siemens Fonds Invest GmbHの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Siemens Euroinvest Corporates		136M	0.42	-2.48	0.92
	Siemens Euroinvest Renten		61.99M	-1.40	-5.58	0.03

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日経平均株価	38,470.50	-739.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,512.5	-187.5	-0.48%
韓国総合株価指数	2,609.63	-60.80	-2.28%
NYダウ	37,798.97	+63.86	+0.17%
独DAX	17,766.35	+21.89	+0.12%
S&P/ASX 200	7,612.50	-140.00	-1.81%
米ドル指数	106.190	+0.192	+0.18%

金	2,395.80	+12.80	+0.54%
原油 WTI	85.28	-0.13	-0.15%
銀	28.150	-0.567	-1.97%
米国綿花2番	81.20	-1.73	-2.09%
排出権	74.25	+3.70	+5.24%
米国シカゴコーン	431.00	-0.50	-0.12%
米国コーヒー	229.25	+2.40	+1.06%

ドル/円	154.72	+0.45	+0.29%
ドル/ウォン	1,389.95	+3.04	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0618	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.29	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.7595	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	99.03	-0.35	-0.35%
ポンド/円	192.25	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,331.0	-10.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	8,109.0	-214.0	-2.57%
トヨタ自動車	3,650.0	-118.0	-3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,510.5	-33.0	-2.14%
ブイ・テクノロジー	2,581.0	+6.0	+0.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,978.0	-63.5	-2.09%

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