Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR (0P00001SIL)

ルクセンブルグ

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68.817 -0.510 -0.74%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248176108

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.19B

0P00001SIL 保有資産

Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SIL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Emerging Asi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.050	1.830	0.780
株式	98.950	99.810	0.860

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.982	13.589
PBR (株価純資産倍率)	2.078	1.959
PSR (株価売上高倍率)	1.867	1.859
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.082	7.784
配当利回り	2.446	2.627
5年間の利益成長	14.402	13.784

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.050	27.638
金融	18.680	22.325
景気連動型消費財	15.180	17.731
通信サービス	11.370	9.906
製造業	7.650	7.045
素材	5.770	3.259
ヘルスケア	3.490	3.017
不動産	3.200	3.481
エネルギー	2.910	2.908
消費者向け循環株	2.600	4.163
公益事業	1.090	2.492

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 160

売持保有資産数: 64

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.50	1,100.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	8.17	369.60	-1.02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.35	55,300	-1.43%
Alibaba	KYG017191142	4.16	79.60	-1.24%
HDFC Bank	INE040A01034	3.30	1,656.75	-0.66%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	US45104G1040	2.52	28.52	-2.43%
Reliance Ind	INE002A01018	2.40	1,241.90	-1.02%
MediaTek	TW0002454006	2.36	1,465.00	+1.74%
AIAグループ	HK0000069689	2.22	52.60	-0.85%
Meituan	KYG596691041	2.07	140.10	-2.98%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.11B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.11B	14.90	-0.72	5.51
SIEM I EUR Acc	5.11B	16.05	0.26	6.63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.02B	15.56	-1.42	6.89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.02B	14.98	-1.91	6.36

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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