Schroder International Selection Fund European Value A1 Accumulation EUR (0P00000X4A)

ルクセンブルグ

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79.029 +0.110 +0.14%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161304786

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 390.86M

0P00000X4A 保有資産

Schroder International Selection Fund - European V (0P00000X4A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund - European V ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.860	3.210	0.350
株式	97.140	97.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.587	14.490
PBR (株価純資産倍率)	0.817	2.016
PSR (株価売上高倍率)	0.417	1.303
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.239	9.082
配当利回り	6.273	3.338
5年間の利益成長	14.439	12.133

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	17.340	12.758
金融	14.630	14.588
通信サービス	12.930	7.168
製造業	11.590	20.105
消費者向け循環株	10.440	9.444
素材	9.120	8.792
ヘルスケア	9.090	13.718
エネルギー	8.670	5.877
不動産	6.190	2.790

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
WPP	JE00B8KF9B49	2.68	790.40	-2.90%
Sanofi	FR0000120578	2.57	94.66	+1.93%
スタンダード・チャータード・ピーエルシー	GB0004082847	2.53	1,004.00	+1.52%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.37	257.50	+0.35%
British American Tobacco	GB0002875804	2.28	2,968.0	-0.17%
ITV	GB0033986497	2.26	71.70	-1.24%
ボーダフォン・グループ	GB00BH4HKS39	2.23	68.000	-0.90%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.17	31.75	-0.78%
フランス･テレコム SA	FR0000133308	2.15	9.62	-0.21%
バークレイズ・ピーエルシー	GB0031348658	2.15	272.80	+2.38%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.26B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.26B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.26B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.06B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.06B	12.73	-2.08	6.13

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,737.5	-162.5	-0.41%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,714.22	-17.91	-0.04%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.060	-0.738	-0.68%

金	2,647.32	-7.38	-0.28%
原油 WTI	73.44	-0.52	-0.70%
銀	30.505	+0.440	+1.46%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+6.00	+1.33%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.60	+0.36	+0.23%
ドル/ウォン	1,461.31	-5.56	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0391	+0.0083	+0.81%
ユーロ/円	163.77	+1.66	+1.02%
トルコリラ/円	4.4640	+0.0230	+0.52%
豪ドル/円	98.45	+0.74	+0.76%
ポンド/円	197.37	+2.04	+1.04%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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