abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Inc EUR (0P0000NGGM)

ルクセンブルグ

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11.309 +0.010 +0.08%

27/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Standard Life Investments

ISIN: LU0455263052

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.92B

0P0000NGGM 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV - European (0P0000NGGM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV - European ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.260	104.350	1.090
転換社債	3.350	3.350	0.000
優先株式	0.570	0.570	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	13.078
PBR (株価純資産倍率)	4.463	1.729
PSR (株価売上高倍率)	2.632	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	78.081
配当利回り	0.394	3.052
5年間の利益成長	16.568	14.798

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.980	78.058
国債	11.180	11.773
現金	-7.255	12.653
デリバティブ	0.051	11.099
証券化商品	0.691	7.745

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 452

売持保有資産数: 79

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.93	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.96	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	1.53	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.88	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.86	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.79	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.78	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.76	95.730	+0.13%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.69	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0.68	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.2B	2.35	-3.54	0.59
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.2B	2.80	-3.07	1.11
Standard Life Investments Global SI	1.92B	4.11	-0.78	1.56
SL European Corporate Bond Fund D a	1.92B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund K E	1.92B	3.95	-0.96	1.36

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,745.0	-587.5	-1.53%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,714.91	-145.40	-0.32%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.087	-0.881	-0.82%

金	2,663.70	+17.40	+0.66%
原油 WTI	68.70	-0.07	-0.10%
銀	30.558	-0.274	-0.89%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.18	-1.91	-1.25%
ドル/ウォン	1,390.70	-5.53	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0560	+0.0074	+0.71%
ユーロ/円	159.65	-0.92	-0.57%
トルコリラ/円	4.3645	-0.0550	-1.24%
豪ドル/円	98.19	-0.95	-0.96%
ポンド/円	191.55	-0.88	-0.46%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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