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Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6)

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23/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  リヒテンシュタイン
発行者:  VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN:  LI0229057109 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 389.39M
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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 93.060 93.060 0.000
転換社債 9.620 9.620 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 82.790 38.034
国債 19.574 90.859
現金 -2.688 28.547

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Petroleos Mexicanos 7.69% - 3.76 - -
Sasol Financing USA LLC 6.5% - 2.50 - -
Trafigura Group Pte Ltd XS2033327854 2.37 - -
Asg Finance Designated Activity Company 7.88% XS2010038573 2.08 - -
Turkey (Republic of) 6.62% - 2.00 - -
Nigeria (Federal Republic of) 9.25% XS1910828182 1.88 - -
Oilflow Spv 1 DAC 12% XS1539823093 1.83 - -
Telecom Italia Capital S.A. 6.38% - 1.76 - -
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25% XS1055787680 1.75 - -
UniCredit S.p.A. XS1046224884 1.61 - -
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