Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6)

リヒテンシュタイン

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185.090 -1.000 -0.54%

19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 497.35M

0P00011XK6 保有資産

Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Solitaire Global Bond Fund USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.680	1.430	0.750
株式	0.250	0.250	0.000
債券	96.120	96.120	0.000
転換社債	1.490	1.490	0.000
優先株式	1.470	1.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.885	6.967
PBR (株価純資産倍率)	0.660	0.884
PSR (株価売上高倍率)	0.582	5.258
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.463	1,203.450
配当利回り	-	3.623
5年間の利益成長	-	6.094

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	97.390	10.152
エネルギー	2.610	51.028

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 199

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2.03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1.71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1.70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1.64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1.51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1.50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1.49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1.39	-	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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