Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR I (0P00006SYN)

ルクセンブルグ

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165.330 -0.220 -0.13%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0264926378

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 85.16M

0P00006SYN 保有資産

Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR (0P00006SYN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.970	0.970
債券	95.920	95.920
転換社債	3.110	3.110

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.717	79.121
国債	1.204	12.181
現金	0.969	12.262

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 259

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Danica Pension 4.38%	XS1117286580	1.54	-	-
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1.54	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.04	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.25%	XS2941363553	0.94	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	0.93	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.13%	XS2820454606	0.90	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0.90	-	-
BNP Paribas SA 4.13%	FR001400KY44	0.79	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0.78	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	0.77	-	-

Sparinvest S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAVLongDanishBondsEUR		2.53B	4.25	-2.20	-0.03
	Sparinvest S Investment Grade Valux		85.16M	5.30	-1.79	1.19

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,440.0	-310.0	-0.80%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,146.89	-74.45	-0.37%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.33	+1.58	+2.09%
銀	30.245	-1.069	-3.41%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	74.92	+1.58	+2.15%
米国シカゴコーン	474.90	+3.90	+0.83%
米国コーヒー	325.75	+1.90	+0.59%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.49	-6.59	-0.45%
ユーロ/ドル	1.0197	-0.0041	-0.40%
ユーロ/円	160.78	-0.76	-0.47%
トルコリラ/円	4.4415	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	191.54	-0.90	-0.47%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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