Star Fund Balanced R (0P00000OIW)

ブリュッセル

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30/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ベルギー

発行者: NN Investment Partners Belgium

ISIN: BE0026510298

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.65B

0P00000OIW 保有資産

Star Fund - capitalisation (0P00000OIW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Star Fund - capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.090	7.090
株式	48.000	48.000
債券	45.170	45.170
転換社債	0.040	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.563	16.757
PBR (株価純資産倍率)	1.630	2.573
PSR (株価売上高倍率)	0.963	1.871
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.213	10.853
配当利回り	3.855	2.423
5年間の利益成長	11.396	10.834

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.770	15.903
製造業	17.660	11.800
ハイテク	15.380	21.064
景気連動型消費財	13.280	10.882
消費者向け循環株	9.950	7.314
素材	6.200	4.978
通信サービス	6.020	6.997
ヘルスケア	5.580	12.294
公益事業	2.380	3.422
エネルギー	2.160	3.921
不動産	1.620	3.712

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 895

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Louis Vuitton	FR0000121014	2.27	703.50	-1.72%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	1.69	722.70	+2.26%
BNPパリバ SA	FR0000131104	1.51	65.72	+0.09%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	1.28	32.350	+0.19%
シーメンス	DE0007236101	1.27	207.45	+1.12%
ヴィンチ	FR0000125486	1.10	104.50	0.00%
SAP	DE0007164600	1.10	268.500	+0.17%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.04	56.39	+0.41%
アリアンツ	DE0008404005	1.03	314.40	-0.38%
Pernod Ricard	FR0000120693	1.02	110.20	+0.18%

ING Solutions Investment Management S.Aの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ING B Collect Portfolio Personal PC	3.56B	11.92	1.46	4.99
ING B Collect Portfolio Personal PD	3.56B	11.96	1.47	4.99
ING B Collect Portfolio Distr	872.09M	15.38	3.33	6.70
ING B Collect Portfolio Capit	872.09M	15.36	3.32	6.70
ING B Collect Portfolio White	632.81M	8.31	-0.41	2.32

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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