Steyler Fair Invest - Bonds I (0P0000Z506)

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48.970 -0.060 -0.12%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1P4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.68M

0P0000Z506 保有資産

Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I (0P0000Z506) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.300	12.070	2.770
債券	84.820	84.820	0.000
転換社債	5.280	5.280	0.000
優先株式	0.600	0.600	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	43.072	34.250
国債	38.019	45.900
証券化商品	9.606	8.820
現金	9.278	12.049
デリバティブ	0.025	13.745

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	4.06	100.450	-0.42%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3.46	101.390	-0.36%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3.03	104.250	+0.51%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.52	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.34	100.550	-0.43%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2.27	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2.11	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2.06	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	2.03	-	-
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2.02	-	-

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	80.98M	12.64	0.99	2.07
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73.68M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	24.96M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24.96M	2.83	-0.89	-
Banken Fokus Basel III	16.76M	10.21	6.20	4.14

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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