Steyler Fair Invest - Bonds I (0P0000Z506)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1P4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 61.77M

0P0000Z506 保有資産

Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I (0P0000Z506) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.250	7.580	2.330
債券	86.880	86.880	0.000
転換社債	6.490	6.490	0.000
優先株式	1.380	1.380	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.485	33.085
国債	30.002	45.947
証券化商品	10.386	8.770
現金	5.268	11.641
デリバティブ	-0.019	13.352

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3.53	104.840	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.77	101.050	-0.39%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2.75	102.660	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	2.29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.25	-	-
Prosus NV 1.288%	XS2360853332	2.17	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	2.16	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2.07	-	-
Motability Operations Group PLC 0.875%	XS1578212299	1.98	-	-
Asian Development Bank 4%	-	1.94	-	-

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	74.51M	4.16	-1.37	1.00
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	61.77M	-0.42	-2.50	0.28
Warburg Corporate Bonds Social I	23.6M	2.29	-3.11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	23.6M	2.38	-3.00	-
Warburg Renten Plus Fonds I	13.82M	1.35	-1.06	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,797.5	+265.0	+0.69%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,670.95	-54.76	-0.29%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.640	+0.295	+0.28%

金	2,391.65	+6.15	+0.26%
原油 WTI	79.06	-0.17	-0.21%
銀	29.968	+0.092	+0.31%
米国綿花2番	76.53	+0.29	+0.38%
排出権	70.06	-0.04	-0.06%
米国シカゴコーン	456.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	201.23	+3.33	+1.68%

ドル/円	155.88	+0.49	+0.32%
ドル/ウォン	1,357.60	+9.11	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0843	-0.0022	-0.20%
ユーロ/円	169.03	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.8285	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	103.71	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.26	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Steyler Fair und .	48.590	+0.270	+0.56%
FAML	3.500	0.000	0.00%
LOTS	61.50	+1.34	+2.23%
PHRX	0.03	-0.01	-14.29%
OBE	7.63	+0.08	+1.06%
HAREL YTR120 18	1,337.00	0.00	0.00%
ADNC	4.890	0.000	0.00%
GNc	219.75	+6.25	+2.93%