SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000TJVC)

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07/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRSAEXCTF004

S/N: 04.839.017/0001-98

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.47B

0P0000TJVC 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.430	100.430	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.431	72.132
現金	-0.431	516.247

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	31.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	22.65	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	22.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	2.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.17	-	-

Sul América Investimentos GDR SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SUL AMERICA EXCELLENCE FUNDO DE INV	6.16B	11.53	13.19	9.50
SUL AMERICA PREMIUM FUNDO DE INVEST	2.77B	9.71	13.13	-
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FUNDO DE	2.3B	10.99	13.60	10.00
SUL AMERICA CLASSE A FUNDO DE INVES	1.44B	10.49	13.28	-
MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES	509.64M	9.15	11.93	9.24

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日経平均株価	39,286.50	-335.00	-0.85%
日経225先物 (F)	39,287.5	-267.5	-0.68%
韓国総合株価指数	2,525.09	+3.19	+0.13%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,284.10	-45.10	-0.54%
米ドル指数	109.035	+0.031	+0.03%

金	2,697.66	+6.86	+0.25%
原油 WTI	74.14	+0.22	+0.30%
銀	31.145	+0.130	+0.42%
米国綿花2番	68.62	+0.08	+0.12%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.24	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,459.93	+2.52	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.01	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.08	+0.10	+0.10%
ポンド/円	194.71	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,299.0	-115.0	-1.37%
SoftBank Group Corp.	9,298.0	-31.0	-0.33%
トヨタ自動車	2,995.5	-9.5	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,904.5	-13.0	-0.68%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+7.0	+0.29%
日立製作所	3,840.0	-69.0	-1.77%
みずほフィナンシャルグループ	3,914.0	-48.0	-1.21%

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