SUL AMÉRICA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UC1B)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRSITACTF003

S/N: 04.899.165/0001-06

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 262.97M

0P0000UC1B 保有資産

SUL AMÉRICA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UC1B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SUL AMÉRICA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.430	3.460	0.030
債券	96.560	96.560	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.965	2,935.080
社債	14.925	13.007
現金	0.111	2,328.440

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	39.87	1,017.80	+0.18%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	16.69	14,979.421	+0.04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	7.17	4,291.407	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5.34	4,303.472	+0.30%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4.36	4,251.092	+0.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.02	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2.95	4,363.948	+0.26%
Banco Bradesco S.A. 2.5%	BRBBDCLFC0A4	2.21	-	-
Banco Safra S A 1.35%	BRBSAFLFNNG9	1.54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.53	4,419.220	+1.00%

Sul América Investimentos GDR SAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.42B	4.43	11.60	9.47
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.17B	4.87	12.94	12.33
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	792.27M	12.97	9.87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	860.17M	13.18	10.16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	786.49M	3.33	8.99	8.91

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日経平均株価	39,205.50	+369.50	+0.95%
日経225先物 (F)	39,292.5	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,774.61	+9.88	+0.36%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,838.80	+105.10	+1.36%
米ドル指数	105.275	+0.154	+0.15%

金	2,330.90	+0.10	+0.00%
原油 WTI	80.74	-0.09	-0.11%
銀	29.212	+0.019	+0.07%
米国綿花2番	75.07	+1.68	+2.29%
排出権	67.80	+0.45	+0.67%
米国シカゴコーン	430.25	-8.75	-1.99%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.64	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,391.65	+1.21	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0710	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	170.98	-0.11	-0.06%
トルコリラ/円	4.8440	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	106.10	-0.05	-0.05%
ポンド/円	202.50	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	6,588.0	+66.0	+1.01%
SoftBank Group Corp.	9,938.0	-33.0	-0.33%
トヨタ自動車	3,296.0	+146.0	+4.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,641.5	+62.0	+3.93%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	-20.0	-0.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,265.0	+138.0	+4.41%

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