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Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1 (0P00000M03)

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タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  Swiss Life Asset Management AG, Schweiz
ISIN:  CH0012162779 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 129.94M
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs 109.690 +0.070 +0.06%

0P00000M03 保有資産

 
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs (0P00000M03) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 198.090 198.090 0.000
転換社債 3.020 3.020 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 88.068 35.498
国債 61.762 42.851
証券化商品 48.262 20.046
現金 -101.114 2.354

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 294

売持保有資産数: 4

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% CH1319968538 3.58 - -
UBS Switzerland AG 2.035% CH1300277725 3.56 - -
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% CH1280154290 3.27 - -
Switzerland (Government Of) 1.25% CH0557778815 2.33 - -
Basler Kantonalbank 1.6% CH1265890827 2.15 - -
Switzerland (Government Of) 0% CH0224397346 1.99 - -
Bank of Montreal 2.0375% CH1261608892 1.87 - -
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% CH0419041469 1.85 - -
Switzerland (Government Of) 2.25% CH0127181029 1.83 - -
Switzerland (Government Of) 1.25% CH0127181193 1.80 - -

Swiss Life Asset Management AG, Schweizの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Swiss Life iFunds CH Bond Global Go 1.19B -0.40 -4.27 -0.63
  Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Fra 956.55M 6.37 -0.26 0.83
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