Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt. NT EUR (0P00010F5G)

スイス

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108.064 -0.040 -0.04%

20/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215804342

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 82.8M

0P00010F5G 保有資産

Swisscanto CH Index Bond Fund Spain Govt. NT EUR (0P00010F5G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto CH Index Bond Fund Spain Govt. NT EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.200	0.200	0.000
債券	99.800	99.800	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.798	73.202
現金	0.202	10.722

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	3.28	114.53	0.00%
スペイン２０年	ES0000012411	2.93	3.535	-0.45%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.83	99.48	+0.02%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2.66	96.37	-0.18%
スペイン１５年	ES00000123C7	2.59	3.354	-0.45%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.54	97.70	-0.07%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.51	97.16	-0.05%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2.49	97.77	0.00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.48	102.300	-0.12%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2.46	99.97	+0.02%

Swisscanto Fondsleitung AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	1.05B	0.71	-4.66	0.37
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	113.93M	-0.34	-2.63	0.86
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	113.93M	-0.25	-2.35	1.16

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	37,992.5	+490.0	+1.31%
韓国総合株価指数	2,593.44	+12.64	+0.49%
NYダウ	42,063.36	+38.17	+0.09%
独DAX	18,720.01	-282.37	-1.49%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.420	+0.100	+0.10%

金	2,647.10	+32.50	+1.24%
原油 WTI	70.33	+0.07	+0.10%
銀	31.495	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	73.52	+0.49	+0.67%
排出権	63.39	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	401.50	-4.50	-1.11%
米国コーヒー	252.33	-9.32	-3.56%

ドル/円	143.91	+1.29	+0.90%
ドル/ウォン	1,331.64	+4.78	+0.36%
ユーロ/ドル	1.1162	+0.0001	+0.00%
ユーロ/円	160.66	+1.47	+0.92%
トルコリラ/円	4.2075	+0.0165	+0.39%
豪ドル/円	97.97	+0.77	+0.79%
ポンド/円	191.78	+2.32	+1.22%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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