Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD GT (0P0000ZD59)

ルクセンブルグ

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132.650 -0.590 -0.44%

13/11 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937097

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 97.07M

0P0000ZD59 保有資産

Swisscanto LU Bond Fund AUD P (0P0000ZD59) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto LU Bond Fund AUD P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	111.750	119.690	7.940
転換社債	0.610	0.610	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.840	21.219
PBR (株価純資産倍率)	0.913	1.901
PSR (株価売上高倍率)	0.443	2.404
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.618	234.274
配当利回り	2.894	8.047
5年間の利益成長	12.634	14.075

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.252	42.888
社債	25.211	56.858
デリバティブ	-1.085	38.078
現金	-13.989	23.916
証券化商品	0.988	21.774

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	16.80	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	9.39	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	2.88	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.79	91.153	+0.22%
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2.43	-	-
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2.42	82.000	-0.32%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT	LU1734303610	2.40	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2.30	94.690	+0.11%
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	2.11	84.085	+0.46%
International Finance Corporation 4.45%	AU3CB0293975	2.02	-	-

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日経平均株価	38,898.50	+394.50	+1.02%
日経225先物 (F)	38,905.0	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,406.41	-12.45	-0.51%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,263.50	+39.50	+0.48%
米ドル指数	106.715	-0.082	-0.08%

金	2,575.10	+2.20	+0.09%
原油 WTI	68.31	-0.39	-0.57%
銀	30.620	+0.051	+0.17%
米国綿花2番	68.17	-0.23	-0.34%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.40	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,400.94	-3.81	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	164.87	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.5450	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	101.11	+0.23	+0.23%
ポンド/円	198.29	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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